Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA EMPORDA 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116424039 |
| Nombre |
CARTERA EMPORDA 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82455346 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA HISPANIDAD, 6 - 28042 MADRID |
| Código Postal |
28042 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-01-28 |
| Número de Registro |
917 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.732.862,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.280.306,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
355.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
569,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.368.751,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
313.528,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
364.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.046.933,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
569,00 |
| Numero Acciones |
2.616.604,00 |
| Numero Accionistas |
139,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.547.085,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
629.595,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.360.980,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.186.105,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.186.105,00 |
| Patrimonio |
9.046.932,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
917,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
3,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
111,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-60,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
229,89 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
61,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.046.932,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.014.897,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
84,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-47,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,50 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
19,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
80,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
136,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
68,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
70,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-107,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
79,81 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
37,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000A18XM4 |
ACCIONES|AMS AG |
0.8400% |
CHF |
2022S1F |
| BE0003846632 |
ACCIONES|Thrombogenics NV |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| CA00461M1032 |
ACCIONES|Aclara Resources Inc |
0.0100% |
GBP |
2022S1F |
| CA0084741085 |
ACCIONES|Agnico-Eagle Mines L |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| CA0679011084 |
ACCIONES|Barrick Gold Corp |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| CA11777Q2099 |
ACCIONES|B2Gold Corp |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| CA4509131088 |
ACCIONES|IAMGOLD Corp |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| CA5649051078 |
ACCIONES|Maple Leaf Foods Inc |
0.7200% |
CAD |
2022S1F |
| CH0000816824 |
ACCIONES|OC Oerlikon Corp AG |
0.6400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006062144 |
ACCIONES|Covestro AG |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006070006 |
ACCIONES|HOCHTIEF |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|Allianz AG |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0D6554 |
ACCIONES|Nordex |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|Siemens AG Ener |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|Applus Services, S.A |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|Logista |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105043006 |
ACCIONES|Naturhouse Health, S |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|Gestamp Auto |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105251005 |
ACCIONES|Neinor Homes SLU |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109427734 |
ACCIONES|Antena 3 Televisión |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|CATALANA OCC. |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|Corporación Mapfre |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136463017 |
ACCIONES|AUDAX RENOVABLES |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|Almirall SA |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172708234 |
ACCIONES|Grupo Ezentis SA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|Tecnicas Reunidas |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305063010 |
RENTA FIJA|Sidecu|5,00|2025-03-18 |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|Nokia |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|Axa |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120966 |
ACCIONES|Bic |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0030913577 |
ACCIONES|BT Group PLC-W/I |
2.2200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0031274896 |
ACCIONES|Marks & Spencer Grou |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1FW5029 |
ACCIONES|Hochschild Mining Pl |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4NCWG09 |
PARTICIPACIONES|ISHARES PHYSICAL SIL |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ETC Ish Phys Gold$ |
2.7100% |
USD |
2022S1F |
| JE00B5TT1872 |
ACCIONES|Centamin PLC |
1.5300% |
GBP |
2022S1F |
| JP3269600007 |
ACCIONES|Kuraray Co Ltd |
1.0200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3528600004 |
ACCIONES|Chiyoda Corp |
0.8800% |
JPY |
2022S1F |
| JP3539230007 |
ACCIONES|TS Tech Co Ltd |
0.7300% |
JPY |
2022S1F |
| JP3625000009 |
ACCIONES|Tokuyama Corp |
0.5600% |
JPY |
2022S1F |
| JP3684000007 |
ACCIONES|Nitto Denko Corp |
0.6800% |
JPY |
2022S1F |
| JP3814800003 |
ACCIONES|Subaru Corp |
0.5200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3829900004 |
ACCIONES|V Tecnology Co Ltd |
0.6100% |
JPY |
2022S1F |
| NL0012650360 |
ACCIONES|RHI Magnesita NV |
0.6400% |
GBP |
2022S1F |
| US0028962076 |
ACCIONES|Accs. Abercrombie |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US02553E1064 |
ACCIONES|American Eagle Outfi |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|Baidu Inc |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US105756BT66 |
RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05 |
7.4300% |
BRL |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US3448491049 |
ACCIONES|Foot Locker Inc |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US3647601083 |
ACCIONES|Gap |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
2.4800% |
USD |
2022S1F |
| US55024U1097 |
ACCIONES|Lumentum Hold Inc |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| US9043111072 |
ACCIONES|Under Armour INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| USU36547AF18 |
BONO|GAP INC/THE|3,63|2029-10-01 |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| XS0860706935 |
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,45|2022-12-05 |
5.5900% |
MXN |
2022S1F |
| XS1075314911 |
RENTA FIJA|America Movil SAB|7,13|2024-12-09 |
2.6300% |
MXN |
2022S1F |
| XS1531306717 |
RENTA FIJA|Accs. Thomas Cook Gr|-0,27|2049-06-16 |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1589970968 |
RENTA FIJA|DIA|3,00|2023-04-06 |
5.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,25|2026-04-30 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ZAE000296554 |
ACCIONES|Thungela Resources L |
0.0300% |
GBP |
2022S1F |