Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0178536035 |
| Nombre |
QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82136946 |
| Direccion |
Dirección: CALLE GOYA,11 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-02-12 |
| Número de Registro |
400 |
| Capital Inicial |
3305500.00 |
| Capital Máximo |
33055000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
20.626.048,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.433.796,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
26.059.844,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.842.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
142.985,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
33.045.222,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
26.059.844,00 |
| Numero Acciones |
3.687.448,00 |
| Numero Accionistas |
51,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
33.045.224,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
400,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-65,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-86,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.272,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-237,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-65,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
33.045.224,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
38.642.372,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-79,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-82,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
223,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
14.281,65 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-100,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-88,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
430,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-134,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-143,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-141,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
154,07 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |