Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109336034 |
| Nombre |
ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82744301 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-03-08 |
| Número de Registro |
3183 |
| Capital Inicial |
2400001.08 |
| Capital Máximo |
24000010.80 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.127.946,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.842.101,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.240,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.974.286,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.234.924,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
306.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.515.304,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,59 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.974.584,00 |
| Numero Acciones |
16.590.750,00 |
| Numero Accionistas |
292,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
524.430,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
524.430,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
524.430,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
20.515.304,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
3.183,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-89,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
146,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.515.304,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
25.691.076,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
122,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
10,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.374,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
17.600,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2.797,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
300,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
17.600,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-647,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-22,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.373,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-22,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-4.569,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-32.321,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,04 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG173841013 |
ACCIONES|BW LPG LTD |
0.3400% |
NOK |
2022S1F |
| BMG491BT1088 |
ACCIONES|INVESCO LTD |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| DE0006062144 |
ACCIONES|COVESTRO AG |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN |
6.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114633003 |
PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152503035 |
ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156673008 |
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND |
12.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004007813 |
ACCIONES|KAUFMAN AND BROAD, S.A. |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0006825383 |
ACCIONES|PERSIMMON PLC |
0.9000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008085614 |
ACCIONES|MORGAN SINDALL GROUP PLC |
0.7700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1722W11 |
ACCIONES|JET2 PLC |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BPQY8M80 |
ACCIONES|AVIVA PLC |
0.2900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BRF0TJ56 |
ACCIONES|SCS GROUP PLC |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GRS495003006 |
ACCIONES|AEGEAN AIRLINES |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42NVC37 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL GLOBAL TEC |
5.1100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BGBN6P67 |
PARTICIPACIONES|INVESCO COINSHARES GL BL |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGGJJ945 |
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WW HEALT |
2.8600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BHWQNN83 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUROPE OP |
6.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC PLC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7R45 |
PARTICIPACIONES|UTI INDIA DYNAMIC EQUITY |
3.5500% |
USD |
2022S1F |
| JE00BH6XDL31 |
ACCIONES|XLMEDIA PLC |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| JP3107000006 |
ACCIONES|AKATSUKI INC |
0.0900% |
JPY |
2022S1F |
| JP3162640001 |
ACCIONES|SK-ELECTRONICS LTD |
0.1900% |
JPY |
2022S1F |
| JP3173100003 |
ACCIONES|OHASHI TECHNICA INC |
0.4900% |
JPY |
2022S1F |
| JP3330800008 |
ACCIONES|SANKO METAL INDUSTRIAL CO LTD |
0.0900% |
JPY |
2022S1F |
| JP3805600008 |
ACCIONES|FUKUDA CORP |
1.2300% |
JPY |
2022S1F |
| JP3875610002 |
ACCIONES|MARUZEN CO LTD |
1.0300% |
JPY |
2022S1F |
| KYG6771K1022 |
ACCIONES|IGG INC. |
0.2000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0431685170 |
PARTICIPACIONES|VITRUVIUS GREATER CHINA |
2.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823414809 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS ENERGY |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0871674023 |
PARTICIPACIONES|MATTHEWS ASIA-CHINA SMAL |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1311311358 |
PARTICIPACIONES|MATTHEWS ASIA FUNDS EX J |
2.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU1917165158 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GL FD-NEXT GEN |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010395577 |
ACCIONES|PHILLY SHIPYARD ASA |
0.1300% |
NOK |
2022S1F |
| SE0000421273 |
ACCIONES|KNOW IT AB |
0.5800% |
SEK |
2022S1F |
| SE0000949331 |
ACCIONES|NOBIA AB |
0.1600% |
SEK |
2022S1F |
| SE0006220018 |
ACCIONES|INWIDO AB |
0.3800% |
SEK |
2022S1F |
| SE0017767742 |
ACCIONES|BETSSON AB |
0.1000% |
SEK |
2022S1F |
| SE0017859259 |
ACCIONES|TETHYS OIL AB |
0.5800% |
SEK |
2022S1F |
| US00164V1035 |
ACCIONES|AMC NETWORKS INC |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US00214Q3020 |
PARTICIPACIONES|ARK GENOMIC REVOLUTION |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US0185811082 |
ACCIONES|BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US04010E1091 |
ACCIONES|ARGAN INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US0530151036 |
ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCESSING INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US05526DBD66 |
RFIJA|BAT CAPITAL CORP|4.39|2037-08-15 |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0893021032 |
ACCIONES|BIG LOTS INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US1727551004 |
ACCIONES|CIRRUS LOGIC INC |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US3156161024 |
ACCIONES|F5 INC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US3843135084 |
ACCIONES|GRAFTECH INTERNATIONAL LTD |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US4234031049 |
ACCIONES|HELLO GROUP INC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US459200KB68 |
RFIJA|INTERNATIONAL BU|4.15|2039-05-15 |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US46647PBP09 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|2.96|2031-05-13 |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US5002551043 |
ACCIONES|KOHL'S CORP |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US5012421013 |
ACCIONES|KULICKE & SOFFA INDUSTRIES |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US5160121019 |
ACCIONES|Lannett Co Inc |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US55826T1025 |
ACCIONES|MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAIN |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US571748BH49 |
RFIJA|MARSH & MCLENNAN|4.75|2039-03-15 |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US57637H1032 |
ACCIONES|MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS INC. |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US63910B1026 |
ACCIONES|Nautilus |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US7443201022 |
ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US7477981069 |
ACCIONES|QUDIAN INC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US7782961038 |
ACCIONES|ROSS STORES INC |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US79546E1047 |
ACCIONES|SALLY BEATY HOLDINGS INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US8447411088 |
ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US87612E1064 |
ACCIONES|TARGET CORP |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US8851601018 |
ACCIONES|THOR INDUSTRIES |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US90328M1071 |
ACCIONES|USANA Hlth Sci |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US90385V1070 |
ACCIONES|ULTRA CLEAN HOLDINGS INC |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US9182041080 |
ACCIONES|VF CORP |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US9581021055 |
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US961214EX77 |
RFIJA|WESTPAC BANKING |3.02|2036-11-18 |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US988CVR0150 |
ACCIONES|ZAGG INC |
0.0100% |
USD |
2022S1F |