Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0172204036 |
| Nombre |
SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82074790 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-12-18 |
| Número de Registro |
346 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.731.796,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
499.969,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.231.765,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.283.207,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
153.153,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.668.125,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.231.770,00 |
| Numero Acciones |
1.025.844,00 |
| Numero Accionistas |
123,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.668.125,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
346,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.668.125,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.526.096,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0585861085 |
ACCIONES|BALLARD POWER SYSTEMS INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.5300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.2000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
3.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
PARTICIPACIONES|INVESCO BLOOMBERG COMMOD |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
1.9400% |
GBP |
2022S1F |
| JE00BG6L7297 |
ACCIONES|BOOHOO.COM PLC |
0.1900% |
GBP |
2022S1F |
| JP3236200006 |
ACCIONES|KEYENCE CORP |
0.9800% |
JPY |
2022S1F |
| LR0008862868 |
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231205427 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0244354667 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF CHINA OPPOR |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT |
1.3500% |
JPY |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0518135297 |
PARTICIPACIONES|NN (L) COMMODITY ENHANCE |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND UK ABSOLUTE RE |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON HORIZON |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279333329 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464934 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000M91 |
ACCIONES|WALLBOX NV |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU INC |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US1005571070 |
ACCIONES|BOSTON BEER COMPANY INC |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC/THE |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US6516391066 |
ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP CORP |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US6821891057 |
ACCIONES|ON SEMICONDUCTOR CORP |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US7223041028 |
ACCIONES|PINDUODUO INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|PLUG POWER INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US78468R6484 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P KENSHO NEW ECON |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD - UNS ADR |
0.9200% |
USD |
2022S1F |