Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA EUTOPIA SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116403033 |
| Nombre |
CARTERA EUTOPIA SICAV S.A. |
| NIF |
A83593814 |
| Direccion |
Dirección: C/ FORTUNY, N 17, BAJOS - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-02-04 |
| Número de Registro |
3675 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.051.635,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.814.502,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.898,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.868.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
777.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
455.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.100.861,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
517.109,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
106,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.323.543,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
45.812,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.323.543,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.100.860,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
3.675,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-35,54 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
351,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-2,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.100.860,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.215.207,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-357,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-45,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
28,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-196,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-236,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
149,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
282,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
33,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |