Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERZEN INVEST SICAV S.A.
| ISIN |
ES0144187004 |
| Nombre |
HERZEN INVEST SICAV S.A. |
| NIF |
A86659851 |
| Direccion |
Dirección: Calle María de Molina nº 4 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-03-22 |
| Número de Registro |
3793 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
13.032.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
81.736,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.113.785,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.625.162,00 |
| Numero Accionistas |
23,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.113.785,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.793,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-19,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
375,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
61,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
23,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.113.785,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.570.200,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
29,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
395,33 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
317,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
6.280.400,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-19,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
349,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
6.280.400,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-549,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
720,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
6.281.515,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.006,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-120,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
49,69 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |