Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176296004 |
| Nombre |
SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A. |
| NIF |
A87322731 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-10-30 |
| Número de Registro |
4275 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.186.501,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.881.872,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.547,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.077.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.136.114,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
60.045,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.274.079,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.071.641,00 |
| Numero Acciones |
1.053.031,00 |
| Numero Accionistas |
210,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.896.681,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
432.412,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
613.061,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.283.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.283.620,00 |
| Patrimonio |
12.274.080,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
4.275,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-107,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-241,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
371,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.274.080,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.343.485,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
63,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,79 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
271,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-26,67 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-12,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
69,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
10,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-664,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-923,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-578,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-115,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-26,67 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA00746P1036 |
ACCIONES|ADVANCE LITHIUM CORP |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CA1125851040 |
ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| CA2929491041 |
ACCIONES|ENGHOUSE SYSTEMS LTD |
0.2900% |
CAD |
2022S1F |
| CA3615692058 |
ACCIONES|GDI INTEGRATED FACIL |
0.4700% |
CAD |
2022S1F |
| CA3803551074 |
ACCIONES|GOEASY LTD |
0.4400% |
CAD |
2022S1F |
| CA46016U1084 |
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL |
0.0900% |
CAD |
2022S1F |
| CA72706K1012 |
ACCIONES|PLANET 13 HOLDINGS |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| CA87975H1001 |
ACCIONES|TELUS INTERNATIONAL |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|MERCEDES-BENZ GROUP |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008232125 |
ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0JC8S7 |
ACCIONES|DATAGROUP SE |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3H2200 |
ACCIONES|NAGARRO SE |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000FTG1111 |
ACCIONES|FLATEXDEGIRO AG |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113326005 |
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127186031 |
PARTICIPACIONES|BANKINTER CAPITAL 4 |
7.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180792006 |
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000031122 |
ACCIONES|AIR FRANCE -KLM |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130403 |
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010193052 |
ACCIONES|CATANA GROUP |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010242511 |
ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330537 |
BONO|UNIBAIL|2,88|2026-01-25 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013457157 |
BONO|ACCOR|2,63|2025-01-30 |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BLF7NX68 |
ACCIONES|KISTOS PLC |
0.5800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BZ09BD16 |
ACCIONES|ATLASSIAN CORP PLC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE0003LFZ4U7 |
ACCIONES|DOLE PLC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BM95B514 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| KYG9830T1067 |
ACCIONES|XIAOMI CORP |
1.0500% |
HKD |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0514695690 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620305 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
4.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0822047683 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1303370156 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1491344765 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1525418643 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
7.1700% |
EUR |
2022S1F |
| MHY1146L1258 |
ACCIONES|CASTOR MARITIME |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016828511 |
ACCIONES|EMBRACER GROUP AB |
0.4600% |
SEK |
2022S1F |
| SE0017131824 |
ACCIONES|CAREIUM AB |
0.0100% |
SEK |
2022S1F |
| US00214Q3020 |
PARTICIPACIONES|ARK INVESTMENT |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.6200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0316521006 |
ACCIONES|AMKOR TECHNOLOGY |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU.COM |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US08579W1036 |
ACCIONES|BERRY GLOBAL GROUP I |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US22041X1028 |
ACCIONES|CORSAIR GAMING INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US22788C1053 |
ACCIONES|CROWDSTRIKE HOLDINGS |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US25400W1027 |
ACCIONES|DIGITAL TURBINE INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US2786421030 |
ACCIONES|EBAY US |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US29414B1044 |
ACCIONES|EPAM SYSTEMS INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US34959E1091 |
ACCIONES|FORTINET INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US34960P1012 |
ACCIONES|FORTRESS TRANS & IFR |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US3743964062 |
ACCIONES|GEVO INC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US43289P1066 |
ACCIONES|HIMAX TECHNOLOGIES |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|MORGAN JP & CO |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US47215P1066 |
ACCIONES|JD.COM INC-ADR |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US5705351048 |
ACCIONES|MARKEL CORP |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
ACCIONES|MOODY'S CORP |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US64110LAN64 |
BONO|NETFLIX INC|4,38|2026-11-15 |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US69608A1088 |
ACCIONES|PALANTIR TECHNOLOGIE |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US8522341036 |
ACCIONES|SQUARE INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US86771W1053 |
ACCIONES|SUNRUN |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US87918A1051 |
ACCIONES|TELADOC HEALTH INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US90184L1026 |
ACCIONES|TWITTER |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| XS1824424706 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,75|2029-02-26 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONO|TELEFONICA, S.A.|4,38|2024-12-14 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689380 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2029-06-17 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265369657 |
BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|3,00|2026-05-29 |
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