Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0174261034 |
| Nombre |
ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. |
| NIF |
A31662430 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-10-29 |
| Número de Registro |
719 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.507.195,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.842.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
16.350.135,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
391.867,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
260.994,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.002.996,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,73 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,16 |
| Inversiones Financieras Valor |
16.350.134,00 |
| Numero Acciones |
789.744,00 |
| Numero Accionistas |
373,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
17.002.996,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
719,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,09 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-195,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
935,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.002.996,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.585.296,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
26,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-63,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
301,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
634,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-78,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-38,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-897,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-14.662,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-420,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
117,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |