Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0165325004 |
| Nombre |
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. |
| NIF |
A86436417 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2012-05-11 |
| Número de Registro |
3753 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
28.343.808,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
9.588.251,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
37.932.076,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.491.152,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.865.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
42.288.580,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,63 |
| Inversiones Financieras Valor |
37.901.884,00 |
| Numero Acciones |
5.304.419,00 |
| Numero Accionistas |
236,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
12.704.614,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
356.761,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
875.261,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
11.829.353,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
11.829.353,00 |
| Patrimonio |
42.288.580,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.753,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
556,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,68 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
251,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
144,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
42.288.580,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
50.774.860,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
102,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.587,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-78,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
136,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
610,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-21.765,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-21.663,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-18.415,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-691,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005773303 |
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105221008 |
Acciones|PANGAEA ONCOLOGY S.A. |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105221099 |
Acciones|PANGAEA ONCOLOGY S.A. |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114561006 |
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114638036 |
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130123039 |
Acciones|SOLVENTIS GESTION |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138984036 |
Participaciones|GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157638018 |
Participaciones|GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167733015 |
Acciones|PHARMA MAR |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|LOREAL |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
Acciones|EASYJET PLC |
0.1800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGV5VN51 |
Participaciones|XTRACKERS |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
4.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYTBXV33 |
Acciones|RYANAIR |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090300 |
Acciones|INFRAESRUCTTURE WIRELESS ITALI |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LR0008862868 |
Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0248042839 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0858289241 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0923958473 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1047639791 |
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELOR |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711580 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1951226015 |
Participaciones|NATIXIS |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219225 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU2005500728 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2106860534 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU2116412748 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2210027095 |
Participaciones|JANUS CAPITAL GROUP INC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| PA1436583006 |
Acciones|CARNIVAL |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
Acciones|ADOBE |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
2.8600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
3.3900% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
Acciones|CITIGROUP INC |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US2786421030 |
Acciones|EBAY |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US50202M1027 |
Acciones|LI AUTO INC-ADR |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
Acciones|SALES FORCE |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US8552441094 |
Acciones|STARBUCKS |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US98422D1054 |
Acciones|XPENG INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| XS1960252606 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,062|2023-03-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,000|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,000|2024-04-26 |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |