Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JEMPER AHORRO SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156493001 |
| Nombre |
JEMPER AHORRO SICAV S.A. |
| NIF |
A86658358 |
| Direccion |
Dirección: Calle María de Molina nº 4 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-03-08 |
| Número de Registro |
3788 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.403.007,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
423.113,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.138,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.827.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
37.786,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
268.345,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.133.391,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
921.379,00 |
| Numero Accionistas |
91,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.642.934,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.277.336,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.277.336,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.365.598,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.365.598,00 |
| Patrimonio |
5.133.391,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.788,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-31,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-4,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
91,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-25,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.133.391,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.058.624,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-232,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-7.957,21 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-50,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-135,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
397,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-7.759,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-7.992,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-44,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-171,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933923 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
Acciones|ABENGOA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200416 |
Acciones|ABENGOA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105548004 |
Acciones|GRUPO ECOENER SA |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114618038 |
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114673033 |
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158252033 |
Acciones|GRUPO GOWEX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158480311 |
Acciones|LINGOTES ESPECIALES SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
Participaciones|MERRILL LYNCH |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62Q58 |
Participaciones|ISHARES PLC |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42N9S52 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6VHBN16 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BBL4VF96 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHLSJ936 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
4.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ0KDR00 |
Participaciones|XTRACKERS |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
3.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0464251627 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032420 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
5.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
5.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533033667 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0569863755 |
Participaciones|UBAM |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0619167173 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| LU0855787585 |
Participaciones|NORDEA |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.9000% |
JPY |
2022S1F |
| LU1240770872 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1261430794 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1580142898 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| LU1676119669 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725191214 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2112815027 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2167019681 |
Participaciones|NATIXIS |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216804216 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| US6708515001 |
Acciones|OI SA ADR |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US92189F1066 |
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
5.5500% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USG67106AC18 |
Bonos|ODEBRECHT DRILL|2,500|2026-12-01 |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| USG6712EAB41 |
Cupón Cero|ODEBRECHT DRILL|0,451|2080-12-31 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0843939918 |
Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2050-04-17 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1960252606 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,062|2023-03-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,000|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,000|2024-04-26 |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |