Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0180941033 |
| Nombre |
TUSAK INVERSAM, SICAV S.A. |
| NIF |
A82795667 |
| Direccion |
Dirección: CALLE CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-07-27 |
| Número de Registro |
1849 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.179.830,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
758.704,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.861,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.945.395,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.552.125,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
238.614,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.736.134,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.938.535,00 |
| Numero Acciones |
6.644.075,00 |
| Numero Accionistas |
31,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
754.259,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
754.259,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
754.259,00 |
| Patrimonio |
10.736.133,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
1.849,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.736.133,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.341.868,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
14,62 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-480,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-669,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|SANT.CENTHISP |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR LUXOTICA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|SAINT GOBAIN |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG |
11.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS681 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3F81R35 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
6.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4WXJJ64 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
PARTICIPACIONES|INVESCO POWERSHARES |
5.3000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDCJZ442 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC1H27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
4.1800% |
USD |
2022S1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
1.5800% |
JPY |
2022S1F |
| JP3866800000 |
ACCIONES|PANASONIC CORP |
1.5100% |
JPY |
2022S1F |
| LU0229519045 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.3800% |
DKK |
2022S1F |
| LU0583240782 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941703 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS1729872736 |
BONO|FORD MOTOR|0,17|2024-12-01 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
BONO|ABENGOA|161,40|2024-10-26 |
-0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
BONO|ABENGOA|157,76|2024-10-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |