Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139261038 |
| Nombre |
FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82724519 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1458 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.585.517,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.004.184,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.589.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
645.807,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
81.005,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.316.523,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
444.872,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
628.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
628.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
628.825,00 |
| Patrimonio |
5.316.523,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.458,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.448,30 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
36,89 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
4,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.316.522,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.408.832,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-76,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,27 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-359,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.637,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-31,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-20.087,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-20.163,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-18.398,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
297,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
Acciones|ENDESA SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158252033 |
Acciones|GRUPO GOWEX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
8.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
7.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
7.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1064793307 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091682382 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
6.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1600334798 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004793787 |
Participaciones|SCHRODER |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145463027 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
3.0200% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
10.1500% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| XS1960252606 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,062|2023-03-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,000|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
Bonos|ABENGOA INTERNACIONA|0,000|2024-04-26 |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |