Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0124663032 |
| Nombre |
MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82677832 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-03-15 |
| Número de Registro |
1639 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.452.839,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.076.147,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
23.467,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.552.453,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.272.602,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
338.378,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.163.432,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,92 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.528.987,00 |
| Numero Acciones |
12.851.578,00 |
| Numero Accionistas |
288,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
195.513,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
195.243,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
195.243,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
270,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
270,00 |
| Patrimonio |
17.163.432,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.639,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
65,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
456,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
489,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.163.432,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.928.432,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-628,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
102,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-57,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-366,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-779,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-986,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.913,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
5.179,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1600% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011401751 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.38|2049-01-29 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.1600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3CTFW21 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0397156604 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
5.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0501220262 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0958694670 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN AGGREGATE BOND |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973524456 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GL CORP B |
3.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL ST-GLOBA |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
5.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.1700% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US78467X1090 |
PARTICIPACIONES|SPDR DOW JONES INDUSTRIA |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1195202822 |
RFIJA|TOTALENERGIES SE|2.62|2049-02-26 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
RFIJA|ENI SPA|2.62|2049-01-13 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
RFIJA|ABERTIS INFRAEST|3.25|2049-02-24 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320533131 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.50|2049-03-22 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |