Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BENDLER INVESTMENT SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114523030 |
| Nombre |
BENDLER INVESTMENT SICAV S.A. |
| NIF |
A85025369 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-05-11 |
| Número de Registro |
3343 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.623.751,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.036.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.660.565,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
446.701,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
500.189,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.607.455,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.653.511,00 |
| Numero Acciones |
2.168.869,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.030.423,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.030.423,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.030.423,00 |
| Patrimonio |
13.607.455,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.343,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,88 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.989,30 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,25 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
101,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
56,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.607.455,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.385.452,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-88,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-486,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-17,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
91,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-725,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-814,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-170,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-301,56 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-54,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180942007 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
7.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010307819 |
Acciones|LEGRAND |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
4.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
0.1100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1FZS798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4YBJ215 |
Participaciones|SPDR FUND |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Acciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
5.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BBL4VF96 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ0KDR00 |
Participaciones|XTRACKERS |
7.8400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|BANCA INTESA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0274211480 |
Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
7.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2178160680 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216803671 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| US81369Y8030 |
Participaciones|SPDR FUND |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| US912828YS30 |
Bonos|US TREASURY|0,875|2029-11-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |