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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0158456030
Nombre LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A81039034
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-05-18
Número de Registro 1746
Capital Inicial 2408250.00
Capital Máximo 24082500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.326.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 738.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.064.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 158.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 193.000,00
Distribucion Patrimonio Total 6.415.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 94,53
Inversiones Financieras Valor 6.064.000,00
Numero Acciones 370.825,00
Numero Accionistas 10,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.870.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 204.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.356.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 514.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 514.000,00
Patrimonio 6.415.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 1.746,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,71
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 19,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 17,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 17,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,82
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 78,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -7,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -322,55
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,62
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -288,13
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 105,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.415.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.623.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -9,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -58,93
Variacion Patrimonial I I C -7,80
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -507,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 13,73
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 84,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 1.022.466,70
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 83,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -440,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -488,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,61
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -891,92
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,12
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -348,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,08
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 47,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.2800% EUR 2022S1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 1.7500% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 1.5600% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.3100% EUR 2022S1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 1.5600% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.5700% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 2.3500% EUR 2022S1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.4000% EUR 2022S1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING SA 0.9200% EUR 2022S1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO 0.9800% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 4.7200% USD 2022S1F
IE00B61N1B75 FONDO|PIMCO GIS EMERGING M 3.1200% USD 2022S1F
IE00BKPSFD61 ETF|ISHARES CHINA CNY BO 3.7400% USD 2022S1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.1800% EUR 2022S1F
LU0227757233 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 3.4600% EUR 2022S1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS 1.8700% JPY 2022S1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 4.3200% EUR 2022S1F
LU0366762994 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 2.6800% EUR 2022S1F
LU0445386955 FONDO|NORDEA 1 SICAV - ALP 4.4000% EUR 2022S1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.7600% EUR 2022S1F
LU0880062913 FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM 5.8100% EUR 2022S1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON FUND 3.2900% EUR 2022S1F
LU1103304215 FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD 4.0800% USD 2022S1F
LU1378879081 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.4200% EUR 2022S1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.8400% EUR 2022S1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.2800% EUR 2022S1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 3.1600% EUR 2022S1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.0100% EUR 2022S1F
LU1997245417 FONDO|ALLIANZ CHINA A-SHAR 2.5700% EUR 2022S1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 5.0800% EUR 2022S1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.9400% USD 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.6200% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.3600% USD 2022S1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 2.8100% USD 2022S1F
XS1207058733 BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03-25 1.4800% EUR 2022S1F
XS1910948162 RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 1.5400% EUR 2022S1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 1.3100% EUR 2022S1F