Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0158456030 |
| Nombre |
LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81039034 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-18 |
| Número de Registro |
1746 |
| Capital Inicial |
2408250.00 |
| Capital Máximo |
24082500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.326.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
738.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.064.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
158.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
193.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.415.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.064.000,00 |
| Numero Acciones |
370.825,00 |
| Numero Accionistas |
10,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.870.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
204.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.356.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.000,00 |
| Patrimonio |
6.415.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.746,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
78,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-322,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-288,13 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
105,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.415.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.623.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-58,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-507,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
13,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
84,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.022.466,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
83,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-440,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-488,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-891,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-348,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
47,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
4.7200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
3.1200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
3.7400% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227757233 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.8700% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0445386955 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - ALP |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0880062913 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM |
5.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1103304215 |
FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD |
4.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
FONDO|ALLIANZ CHINA A-SHAR |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
2.8100% |
USD |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03-25 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1910948162 |
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |