Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INFAR 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0152704039 |
| Nombre |
INFAR 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82796509 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-06-19 |
| Número de Registro |
1784 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.019.077,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
68.713,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.087.790,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
485.757,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.087.790,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
1.784,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-21,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.168,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
424,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.087.790,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.415.300,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
68,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2.732,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,67 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-619,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2.718,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
112,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-461,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.271,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-378,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
Participaciones|AMUNDI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0845340057 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1291088513 |
Participaciones|INVESTEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287889 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165158 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2066072385 |
Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2112815027 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2116412748 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2229750422 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBEQBOM0010 |
Bonos|ESPIRITO SANTO|6,875|2050-07-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US1941621039 |
Acciones|COLGATE PALMOLIVE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |