Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LACRUZ CAPITAL ,SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0157592033 |
| Nombre |
LACRUZ CAPITAL ,SICAV, S.A. |
| NIF |
A84641067 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-09-07 |
| Número de Registro |
3228 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.412.976,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
542.661,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.955.637,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
699.605,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
59.084,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.714.326,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
71,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.948.493,00 |
| Numero Acciones |
241.036,00 |
| Numero Accionistas |
192,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
460.270,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
217.685,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
460.270,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.714.326,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
3.228,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
6,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
614,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,32 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
419,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.714.326,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.613.459,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-189,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-231,82 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
79,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-231,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
233,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
4,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
63,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
3,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
76,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-91,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0116848005 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL ALLOCATION FI |
19.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128590009 |
ACCIONES|ELAND ENERGIAS RENOVABLES III, |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510031 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1319833957 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US LARGE CAP |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1546481273 |
PARTICIPACIONES|DWS USD FLOATING RATE NO |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
4.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1953148969 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |