Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IRON ONE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156216030 |
| Nombre |
IRON ONE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A96643762 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1997-07-29 |
| Número de Registro |
105 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.143.690,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.063.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
11,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.206.951,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
142.403,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
251.307,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.600.661,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.202.528,00 |
| Numero Acciones |
647.066,00 |
| Numero Accionistas |
14,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.267.958,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.267.958,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.267.958,00 |
| Patrimonio |
5.600.661,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
105,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,91 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-162,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
97,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
99,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.600.661,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.480.617,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,88 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-77,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-400,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
621,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
25,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
488,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
411,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
88,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-43,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-48,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
27.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G42 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180914014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
5.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BP AMOCO PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
9.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
9.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091682382 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
6.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145463027 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
4.6900% |
USD |
2022S1F |