Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155828033 |
| Nombre |
INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV |
| NIF |
A78692845 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1994-07-11 |
| Número de Registro |
45 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.243.731,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
649.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.893.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.071.387,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
94.329,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.058.977,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,39 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.893.260,00 |
| Numero Acciones |
461.169,00 |
| Numero Accionistas |
126,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.058.977,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
45,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,11 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-84,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
427,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.058.977,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.665.251,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-287,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-6,55 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-96,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2.733,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-6,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-13,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-250,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-285,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-256,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-207,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.7200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.7900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.9800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.1200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
4.7700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
4.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
8.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1523255765 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
9.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665237456 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU1751207348 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819524072 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM ABSOLUTE RETURN |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
9.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |