Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0174401036 |
| Nombre |
RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82200718 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA 4, 4ªPLANTA - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-05-14 |
| Número de Registro |
507 |
| Capital Inicial |
2404054.09 |
| Capital Máximo |
24040540.90 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.672.786,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
191.685,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.864.471,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,88 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.125.160,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.864.471,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
507,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.652,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.864.470,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.742.648,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
12,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
694,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-497,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
741,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
126,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-370,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
323,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-22,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4TYG73 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0X9T58 |
Participaciones|COMGEST GROWTH FUNDS PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0665148036 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0985522944 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1004492267 |
Participaciones|NN INVESTMENT PARNERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1951226015 |
Participaciones|NATIXIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2005500728 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2178160680 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2257467022 |
Participaciones|NINETY ONE LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |