Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LODARES FINANZAS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158869034 |
| Nombre |
LODARES FINANZAS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82622481 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-30 |
| Número de Registro |
1762 |
| Capital Inicial |
2400000.20 |
| Capital Máximo |
9135390.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.829.607,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
700.067,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.753,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.538.427,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
329.380,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.727,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.883.535,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.529.674,00 |
| Numero Acciones |
10.907.027,00 |
| Numero Accionistas |
168,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.883.535,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
1.762,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
6,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
210,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.883.535,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.561.622,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.016,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
26,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-9,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-91,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-922,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.072,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.126,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-353,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013292687 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.15|2024-11-04 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL INVESTM |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0194345913 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1525532344 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPOR |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1644517556 |
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAMLINGTON ROBOT |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
8.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812044 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL CONVERTI |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
5.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1731105612 |
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05 |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.30|2023-03-09 |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1954087695 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
RFIJA|ABERTIS INFRAEST|3.25|2049-02-24 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320533131 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.50|2049-03-22 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |