Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0130122031 |
| Nombre |
SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83172460 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-06-25 |
| Número de Registro |
2395 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.748.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
-1.694,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.747.163,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
842.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
71.180,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.661.067,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.748.860,00 |
| Numero Acciones |
4.695.280,00 |
| Numero Accionistas |
303,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
161.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
161.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
161.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.661.067,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
2.395,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-27,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-990,75 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
312,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.661.067,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.109.973,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
139,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-355,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-33,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
93,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-33,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-33,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-55,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-322,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-395,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-115,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
6.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
3.8500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3CTFW21 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
4.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU0234571999 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU0248049172 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FD EUROPE STRAT |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389850 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
10.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
10.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
6.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
5.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775951103 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS SICAV-ASIA |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU1819524072 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM ABSOLUTE RETURN |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |