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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CIMBALARIA, S.A., SICAV
ISIN ES0118642034
Nombre CIMBALARIA, S.A., SICAV
NIF A62386263
Direccion Dirección: Pº CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-04-27
Número de Registro 1709
Capital Inicial 7000000.00
Capital Máximo 70000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada 0,55
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,55
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 30.064.896,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 8.161.527,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 21.936,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 38.248.360,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 10.546.183,00
Distribucion Patrimonio Resto 234.005,00
Distribucion Patrimonio Total 49.028.544,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,87
Inversiones Financieras Porcentaje 77,87
Inversiones Financieras Valor 38.179.016,00
Numero Acciones 3.749.316,00
Numero Accionistas 222,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 15.357.455,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 542.047,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 542.047,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 14.815.408,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 14.815.408,00
Patrimonio 49.028.544,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 1.709,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,56
Rentabilidad Media Liquidez -0,07
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,35
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,55
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,17
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 5,71
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -13,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,92
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1,07
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,48
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 6,63
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 49.028.544,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 50.506.860,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 163,80
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,74
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,01
Variacion Patrimonial I I C -2,62
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 72,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 65,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -12,56
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -36,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -334,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -427,53
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,65
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 37,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,95
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -193,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA13321L1085 ACCIONES|CAMECO CORP 0.6500% USD 2022S1F
CH0343366842 BONO|CREDIT SUISSE|1,25|2025-07-17 1.9400% EUR 2022S1F
CH0520042489 BONO|UBS AG|0,25|2026-01-29 0.5700% EUR 2022S1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 0.5200% EUR 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.5500% EUR 2022S1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE 0.3300% EUR 2022S1F
DE000A0F5UJ7 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.6800% EUR 2022S1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.6700% EUR 2022S1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOELLER-MAERSK 0.6100% DKK 2022S1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK 0.7600% DKK 2022S1F
ES0000012B39 REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 11.0300% EUR 2022S1F
ES0107575039 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV 1.0200% EUR 2022S1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS GLOBAL 0.3800% EUR 2022S1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.3700% EUR 2022S1F
ES0113309035 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV 0.0600% EUR 2022S1F
ES0124244E34 ACCIONES|CORPORACION MAPFRE 0.6200% EUR 2022S1F
ES0155279005 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV 0.2600% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 0.4300% EUR 2022S1F
ES0173887037 PARTICIPACIONES|RIMALO INV SICAV SA 1.2400% EUR 2022S1F
ES0177043033 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV 0.0200% EUR 2022S1F
ES0813211002 BONO|BBVA|5,88|2023-09-24 1.2200% EUR 2022S1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.6300% EUR 2022S1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.6300% EUR 2022S1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR S.A. 0.6900% EUR 2022S1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.4900% EUR 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|SHELL PLC 0.3000% EUR 2022S1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.9000% EUR 2022S1F
IL0010824113 ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE 0.7100% USD 2022S1F
LU0971116859 PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG 2.0100% EUR 2022S1F
LU1585265819 PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M 1.9500% EUR 2022S1F
LU1634531427 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.9100% EUR 2022S1F
LU1829218749 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 0.3800% EUR 2022S1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.5700% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.3400% EUR 2022S1F
US0090661010 ACCIONES|ORIX JREIT INC 0.4900% USD 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9800% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 0.9300% USD 2022S1F
US06051GHE26 BONO|BANK OF AMERICA CORP|2,40|2024-03-05 1.9400% USD 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 1.0100% USD 2022S1F
US09075V1026 ACCIONES|BIONTECH SE 0.2900% EUR 2022S1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.5100% USD 2022S1F
US20825C1045 ACCIONES|CONOCO 0.3500% USD 2022S1F
US24703L2025 ACCIONES|DELL COMPUTERS 0.6300% USD 2022S1F
US33734X8469 PARTICIPACIONES|FIRST TRUST NASDAQ 0.9400% USD 2022S1F
US46140H1068 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 0.6000% USD 2022S1F
US4642887602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.3900% USD 2022S1F
US4642888105 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.2900% USD 2022S1F
US46429B5984 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.3100% USD 2022S1F
US46647PAW68 BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,07|2024-07-23 1.9400% USD 2022S1F
US46647PDB94 BONO|JPMORGAN CHASE & CO|1,62|2026-04-26 1.9300% USD 2022S1F
US5398301094 ACCIONES|LOCKHEED MARTIN 0.4200% USD 2022S1F
US59156R1086 ACCIONES|METLIFE INC 0.6100% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.0000% USD 2022S1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECHNOLO 0.5500% USD 2022S1F
US6174464486 ACCIONES|MORGAN STANLEY 0.5900% USD 2022S1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.4700% USD 2022S1F
US6745991058 ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM 0.4800% USD 2022S1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.3400% USD 2022S1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.9200% USD 2022S1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 1.4100% USD 2022S1F
US78464A6982 PARTICIPACIONES|STATE STREET BANK 0.4500% USD 2022S1F
US78468R5569 PARTICIPACIONES|STATE STREET BANK 0.6000% USD 2022S1F
US912828T917 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2023-10-31 5.7600% USD 2022S1F
US91282CAN11 BONO|DEUDA ESTADO USA|0,13|2022-09-30 1.9400% USD 2022S1F
US92857WBQ24 BONO|VODAFONE GROUP PLC|7,00|2079-04-04 0.9600% USD 2022S1F
US949746SJ14 BONO|WELLS FARGO & C|2,47|2023-10-31 1.9900% USD 2022S1F
US9802283088 ACCIONES|BHP BILLITON 0.0600% USD 2022S1F
USF43628B413 BONO|SOCIETE GENERAL|8,00|2025-09-29 0.5700% USD 2022S1F
USH3698DBZ62 BONO|CREDIT SUISSE ASSET|7,25|2025-09-12 0.8500% USD 2022S1F
USH42097DA27 BONO|UBS AG|2,36|2026-05-12 1.9500% USD 2022S1F
XS1115800655 BONO|ASR NEDERLAND NV|5,00|2024-09-30 1.0100% EUR 2022S1F
XS1633845158 BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,61|2024-06-21 1.0300% EUR 2022S1F
XS1691349523 BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2023-09-26 1.0200% EUR 2022S1F
XS1799938995 BONO|VOLKSWAGEN AG|3,38|2024-06-27 0.9600% EUR 2022S1F
XS1880365975 BONO|BANKIA SAU|6,38|2023-09-19 0.8200% EUR 2022S1F
XS1991397545 BONO|BANCO DE SABADELL|1,75|2024-05-10 0.5900% EUR 2022S1F
XS2322423455 BONO|INTL AIRLINES GROUP|2,75|2025-03-25 0.3500% EUR 2022S1F
XS2480523419 BONO|CREDIT SUISSE|0,87|2024-05-31 0.2000% EUR 2022S1F