Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CIMBALARIA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0118642034 |
| Nombre |
CIMBALARIA, S.A., SICAV |
| NIF |
A62386263 |
| Direccion |
Dirección: Pº CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-04-27 |
| Número de Registro |
1709 |
| Capital Inicial |
7000000.00 |
| Capital Máximo |
70000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,55 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,55 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
30.064.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
8.161.527,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
21.936,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
38.248.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.546.183,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
234.005,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
49.028.544,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,87 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
38.179.016,00 |
| Numero Acciones |
3.749.316,00 |
| Numero Accionistas |
222,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
15.357.455,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
542.047,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
542.047,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
14.815.408,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
14.815.408,00 |
| Patrimonio |
49.028.544,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
1.709,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,56 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-13,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
6,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
49.028.544,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
50.506.860,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
163,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
72,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
65,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-12,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-36,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-334,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-427,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
37,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-193,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORP |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| CH0343366842 |
BONO|CREDIT SUISSE|1,25|2025-07-17 |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| CH0520042489 |
BONO|UBS AG|0,25|2026-01-29 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOELLER-MAERSK |
0.6100% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK |
0.7600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
11.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0107575039 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113309035 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155279005 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173887037 |
PARTICIPACIONES|RIMALO INV SICAV SA |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177043033 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONO|BBVA|5,88|2023-09-24 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR S.A. |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU0971116859 |
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EADS |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| US0090661010 |
ACCIONES|ORIX JREIT INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US06051GHE26 |
BONO|BANK OF AMERICA CORP|2,40|2024-03-05 |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US09075V1026 |
ACCIONES|BIONTECH SE |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCO |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US24703L2025 |
ACCIONES|DELL COMPUTERS |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US33734X8469 |
PARTICIPACIONES|FIRST TRUST NASDAQ |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US46140H1068 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US4642887602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US46429B5984 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US46647PAW68 |
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,07|2024-07-23 |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US46647PDB94 |
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|1,62|2026-04-26 |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US5398301094 |
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US59156R1086 |
ACCIONES|METLIFE INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US6174464486 |
ACCIONES|MORGAN STANLEY |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US6745991058 |
ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US78464A6982 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET BANK |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US78468R5569 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET BANK |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US912828T917 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2023-10-31 |
5.7600% |
USD |
2022S1F |
| US91282CAN11 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|0,13|2022-09-30 |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US92857WBQ24 |
BONO|VODAFONE GROUP PLC|7,00|2079-04-04 |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US949746SJ14 |
BONO|WELLS FARGO & C|2,47|2023-10-31 |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| US9802283088 |
ACCIONES|BHP BILLITON |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| USF43628B413 |
BONO|SOCIETE GENERAL|8,00|2025-09-29 |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| USH3698DBZ62 |
BONO|CREDIT SUISSE ASSET|7,25|2025-09-12 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| USH42097DA27 |
BONO|UBS AG|2,36|2026-05-12 |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| XS1115800655 |
BONO|ASR NEDERLAND NV|5,00|2024-09-30 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,61|2024-06-21 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2023-09-26 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799938995 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,38|2024-06-27 |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
BONO|BANKIA SAU|6,38|2023-09-19 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1991397545 |
BONO|BANCO DE SABADELL|1,75|2024-05-10 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423455 |
BONO|INTL AIRLINES GROUP|2,75|2025-03-25 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2480523419 |
BONO|CREDIT SUISSE|0,87|2024-05-31 |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |