Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INDICO DE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0148214036 |
| Nombre |
INDICO DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82608845 |
| Direccion |
Dirección: Calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1365 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.528.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
983.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.524.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
546.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
66.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.135.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.510.000,00 |
| Numero Acciones |
340.702,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.051.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
109.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
293.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
244.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
244.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.000,00 |
| Patrimonio |
4.135.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
1.365,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
98,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-120,12 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
61,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.135.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.477.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-441,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
42,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
31,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
658.350,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
362,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-307,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-376,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-919,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-239,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-14,95 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
47,80 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.7700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
3.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045026 |
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|0,875|2027-10-28 |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
13.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508934 |
FONDO|AMUNDI ENHANCED ULTR |
5.0500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US4824801009 |
ACCIONES|KLA CORP |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALMART INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| XS1265778933 |
RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,672|2022-09-22 |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,393|2023-10-05 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,346|2024-12-01 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,664|2024-03-27 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |