Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184900035 |
| Nombre |
ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. |
| NIF |
A83485722 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-04-29 |
| Número de Registro |
2785 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,41 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,41 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.870.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.359.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.226.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
690.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
101.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.017.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
368.005,00 |
| Numero Accionistas |
7,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
891.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
111.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
505.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
386.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
386.000,00 |
| Patrimonio |
6.017.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
2.785,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.353,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-12,51 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
84,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.017.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.728.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,46 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-352,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-42,64 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-39,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-8,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
289.636,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
327,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-660,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-936,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-667,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.742,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-42,64 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
23,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.0100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152768612 |
ACCIONES|AIRTIFICIAL INTELLIG |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180850416 |
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
15.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011372622 |
RENTA|ELO SACA|2,375|2022-12-12 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
ETF|ISHARES MSCI JAPAN E |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
3.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU0255980244 |
FONDO|PICTET - WATER |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0366765237 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0386856941 |
FONDO|PICTET - GLOBAL MEGA |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU0462791079 |
FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T |
3.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
5.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.8300% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US4642875565 |
ETF|ISHARES BIOTECHNOLOG |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US60770K1079 |
ACCIONES|MODERNA INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y2090 |
ETF|HEALTH CARE SELECT S |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| XS0088317853 |
BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 |
0.9100% |
GBP |
2022S1F |
| XS0849420905 |
EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|2,500|2022-10-31 |
1.1000% |
GBP |
2022S1F |
| XS0968913342 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|5,125|2049-01-01 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,672|2022-09-22 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,302|2023-03-09 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,664|2024-03-27 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2153593103 |
BONOS|BAT NETHERLANDS FINA|2,375|2024-10-07 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |