Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INDOSUEZ GESTION SICAV S.A.
| ISIN |
ES0150482034 |
| Nombre |
INDOSUEZ GESTION SICAV S.A. |
| NIF |
A82740242 |
| Direccion |
Dirección: CL. FORTUNY, 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-02-21 |
| Número de Registro |
1599 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.703.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.216.575,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.019,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.930.499,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
942.580,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
208.200,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.081.279,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.923.824,00 |
| Numero Acciones |
1.141.402,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.815.786,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
186.850,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
930.535,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.885.251,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.885.251,00 |
| Patrimonio |
12.081.279,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.599,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
277,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
380,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
163,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.081.279,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.517.195,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
26,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-63,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-394,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
82,38 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-114,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-309,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-846,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-827,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-240,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-330,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
82,38 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| CA5503721063 |
Acciones|LUNDIN MINING CORP |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CH0418792922 |
Acciones|SIKA AG-BR |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006289309 |
Participaciones|BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA SE |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS A.G. |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
Acciones|GRENERGY RENOVABLES |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST-A |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
4.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTER. CONSOLIDATED AIRLINES |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009014575 |
Acciones|METSO OUTOTEC OYJ |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|L'OREAL |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
Acciones|KERING |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC |
0.6100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BD6K4575 |
Acciones|COMPASS GROUP PLC |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENTS FUNDS PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L4350 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD2ZKW57 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS IRE |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYX4R502 |
Participaciones|PYRFORD INTERNATIONAL |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|BANCA INTESA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003506190 |
Acciones|ATLANTIA SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090300 |
Acciones|INFRASTRUTTURE WIRELESS |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0093503497 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO |
3.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0274209740 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0321462870 |
Participaciones|XTRACKER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA BANK AB |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
6.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0524480265 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
Participaciones|MDO MANAGEMENT CO |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
Participaciones|ROBECO |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0952587862 |
Participaciones|CARNE GLOBAL FUND MANAGERS |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0955863922 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1226265632 |
Participaciones|PICTET |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585266114 |
Participaciones|TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681040900 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
3.4500% |
USD |
2022S1F |
| LU1681045370 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725200817 |
Participaciones|SCHRODER |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1822774284 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1830284219 |
Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT SA |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU2200112832 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2303826890 |
Participaciones|FRANKLIN |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016101844 |
Acciones|SINCH AB |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| US00724F1012 |
Acciones|ADOBE SYSTEMS |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|GOOGLE INC-CL A |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE INC-CL A |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US172967MB43 |
Obligaciones|CITIGROUP|0,789|2025-07-01 |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
Acciones|INTUIT INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US46435U7138 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD INC-CLASS A |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
Obligaciones|SOCIETE GENERALE - A|0,121|2024-05 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,098|2024-12-0 |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2049422343 |
Obligaciones|SWISS REFINANCE|4,250|2024-09-04 |
1.4700% |
USD |
2022S1F |