Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS ARENAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155558036 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS ARENAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A95136982 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-07-14 |
| Número de Registro |
1821 |
| Capital Inicial |
2405202.00 |
| Capital Máximo |
24052020.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.102.331,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
725.755,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.828.086,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
243.474,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
52.414,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.123.974,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.827.646,00 |
| Numero Acciones |
360.809,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
126.166,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
126.166,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
126.166,00 |
| Patrimonio |
3.123.974,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.821,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-14,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
208.747,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-206,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
152,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.123.974,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.749.792,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,23 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
147,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.121,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
44,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-99,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-274,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
815,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-81,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-186,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
1.121,16 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-65,82 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0043238366 |
ACCIONES|ARYZTA AG |
1.1000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007500001 |
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G91 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
6.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510056 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B7T77214 |
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP |
0.4000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1G3DH73 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
1.8700% |
GBP |
2022S1F |
| LU0210526637 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU0252963896 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0337569841 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
3.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
5.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299306321 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
5.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805016810 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
5.2000% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.2700% |
USD |
2022S1F |