| ISIN | ES0134951039 |
| Nombre | FAFIAN CAPITAL, SICAV SA |
| NIF | A84807965 |
| Direccion | Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal | 28046 |
| Ciudad | MADRID |
| Fecha de Registro | 2007-01-12 |
| Número de Registro | 3287 |
| Capital Inicial | 2400013.20 |
| Capital Máximo | 24000132.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 1.628.825,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 1.168.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 2.797.720,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 214.683,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 34.655,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 3.047.058,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 91,73 |
| Inversiones Financieras Valor | 2.794.333,00 |
| Numero Acciones | 169.797,00 |
| Numero Accionistas | 204,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 2.016,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 3.047.058,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,20 |
| Registro C N M V | 3.287,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -4,88 |
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 20,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 17,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 17,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 3,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 3,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 1,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -3.836,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 2,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 75,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 3.047.058,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 3.117.488,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | 16,95 |
| Variacion Patrimonial I I C | -0,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | 106,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -745,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 91,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 63,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -2,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -172,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -3,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -201,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -69,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -5,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -389,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -29,60 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 2.016,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 2.016,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| CH0011075394 | ACCIONES|ZURICH FINANCIA | 0.4100% | CHF | 2022S1F |
| CH0012005267 | ACCIONES|NOVARTIS | 0.7500% | CHF | 2022S1F |
| CH0012032048 | ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | 0.8200% | CHF | 2022S1F |
| CH0038863350 | ACCIONES|NESTLE SA | 0.3900% | CHF | 2022S1F |
| CH0043238366 | ACCIONES|ARYZTA AG | 1.2000% | CHF | 2022S1F |
| CH0126881561 | ACCIONES|SUISS | 0.4400% | CHF | 2022S1F |
| CH0244767585 | ACCIONES|UBS AG | 2.0500% | CHF | 2022S1F |
| DE0005552004 | ACCIONES|DEUTSCHE POST | 0.5000% | EUR | 2022S1F |
| DE0005557508 | ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | 2.2100% | EUR | 2022S1F |
| DE0006047004 | ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | 0.2300% | EUR | 2022S1F |
| DE0007164600 | ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | 0.1900% | EUR | 2022S1F |
| DE0007664039 | ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | 0.2900% | EUR | 2022S1F |
| DE0008404005 | ACCIONES|ALLIANZ | 0.5900% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | 0.2900% | EUR | 2022S1F |
| DE000A1EWWW0 | ACCIONES|ADIDAS | 0.5000% | EUR | 2022S1F |
| DE000LEG1110 | ACCIONES|LEG INMOBILIEN | 0.1700% | EUR | 2022S1F |
| ES0105022000 | ACCIONES|APPLUS SERVICES | 0.3300% | EUR | 2022S1F |
| ES0105025003 | ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | 0.8200% | EUR | 2022S1F |
| ES0105066007 | ACCIONES|CELLNEX TELECOM | 0.1400% | EUR | 2022S1F |
| ES0105130001 | ACCIONES|GLOBAL DOMINION | 0.3500% | EUR | 2022S1F |
| ES0105546008 | ACCIONES|LINEA DIRECTA | 0.2500% | EUR | 2022S1F |
| ES0109067019 | ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| ES0109427734 | ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | 0.8700% | EUR | 2022S1F |
| ES0113211835 | ACCIONES|BBVA | 5.5700% | EUR | 2022S1F |
| ES0113679I37 | ACCIONES|BKT | 2.5700% | EUR | 2022S1F |
| ES0113900J37 | ACCIONES|BSCH | 6.0200% | EUR | 2022S1F |
| ES0118900010 | ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | 0.5100% | EUR | 2022S1F |
| ES0124244E34 | ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | 1.2500% | EUR | 2022S1F |
| ES0130670112 | ACCIONES|ENDESA | 0.6100% | EUR | 2022S1F |
| ES0130960018 | ACCIONES|ENAGAS, S.A. | 0.3800% | EUR | 2022S1F |
| ES0132105018 | ACCIONES|ACERINOX | 0.4800% | EUR | 2022S1F |
| ES0137650018 | ACCIONES|FLUIDRA, S.A. | 0.3000% | EUR | 2022S1F |
| ES0140609019 | ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | 1.1600% | EUR | 2022S1F |
| ES0144580Y14 | ACCIONES|IBERDROLA | 0.6700% | EUR | 2022S1F |
| ES0147561015 | ACCIONES|IBERPAPEL | 0.3100% | EUR | 2022S1F |
| ES0148396007 | ACCIONES|INDITEX | 1.2600% | EUR | 2022S1F |
| ES0164180012 | ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| ES0167050915 | ACCIONES|ACS | 3.0700% | EUR | 2022S1F |
| ES0173516115 | ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | 6.9800% | EUR | 2022S1F |
| ES0176252718 | ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA | 0.3600% | EUR | 2022S1F |
| ES0177542018 | ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP | 1.1800% | EUR | 2022S1F |
| ES0178430E18 | ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | 1.9400% | EUR | 2022S1F |
| ES0184262212 | ACCIONES|VISCOFAN, S.A. | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| FI0009005870 | ACCIONES|KONECRANES OYJ | 0.2700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000031122 | ACCIONES|AIR FRANCE -KLM | 1.3500% | EUR | 2022S1F |
| FR0000045072 | ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | 0.4800% | EUR | 2022S1F |
| FR0000051807 | ACCIONES|TELEPERFORMANCE | 0.2200% | EUR | 2022S1F |
| FR0000073272 | ACCIONES|SAFRAN, S.A. | 0.3500% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120271 | ACCIONES|TOTAL, S.A | 2.6800% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120321 | ACCIONES|L'OREAL MANUF | 0.5400% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120578 | ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | 0.4300% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120628 | ACCIONES|AXA | 0.3700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121014 | ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | 1.1300% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121485 | ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | 0.4800% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121972 | ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | 0.3100% | EUR | 2022S1F |
| FR0000125338 | ACCIONES|CAP GEMINI | 0.7000% | EUR | 2022S1F |
| FR0000130809 | ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | 1.1100% | EUR | 2022S1F |
| FR0000131104 | ACCIONES|BANCO NACIONAL | 1.8700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000133308 | ACCIONES|ORANGE SA | 0.7700% | EUR | 2022S1F |
| FR0010208488 | ACCIONES|ENGIE | 2.4700% | EUR | 2022S1F |
| GB0002374006 | ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV | 0.4100% | GBP | 2022S1F |
| GB0002875804 | ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | 0.4100% | GBP | 2022S1F |
| GB0007188757 | ACCIONES|RIO TINTO PLC | 0.7600% | GBP | 2022S1F |
| GB0008706128 | ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | 0.3500% | GBP | 2022S1F |
| GB0033986497 | ACCIONES|ITV PLC | 0.4100% | GBP | 2022S1F |
| GB00B10RZP78 | ACCIONES|UNILEVER PLC | 0.3100% | EUR | 2022S1F |
| GB00B24CGK77 | ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | 0.5600% | GBP | 2022S1F |
| GB00BLGZ9862 | ACCIONES|TESCO PLC | 3.4900% | GBP | 2022S1F |
| GB00BP6MXD84 | ACCIONES|SHELL PLC | 1.0400% | EUR | 2022S1F |
| IT0000072618 | ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | 3.9900% | EUR | 2022S1F |
| IT0003128367 | ACCIONES|ENEL SPA | 0.5400% | EUR | 2022S1F |
| IT0003132476 | ACCIONES|ENI, S.P.A. | 0.8000% | EUR | 2022S1F |
| IT0003497168 | ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | 0.8700% | EUR | 2022S1F |
| LR0008862868 | ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN | 0.1900% | USD | 2022S1F |
| LU1681042518 | PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | 0.3600% | EUR | 2022S1F |
| MHY8564W1030 | ACCIONES|TEEKAY CORP | 0.3000% | USD | 2022S1F |
| NL0011279492 | ACCIONES|FLOW TRADERS | 0.3000% | EUR | 2022S1F |
| NL00150001Q9 | ACCIONES|STELLANTIS NV | 0.2800% | EUR | 2022S1F |
| PA1436583006 | ACCIONES|CARNIVAL CORPORATION | 0.5900% | USD | 2022S1F |
| US00507V1098 | ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA | 0.9400% | USD | 2022S1F |
| US00724F1012 | ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | 0.6100% | USD | 2022S1F |
| US01609W1027 | ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN | 0.4100% | USD | 2022S1F |
| US02079K3059 | ACCIONES|ALPHABET INC | 1.0200% | USD | 2022S1F |
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 0.4000% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | ACCIONES|APPEL COMPUTER | 0.6100% | USD | 2022S1F |
| US1912161007 | ACCIONES|COCA COLA | 0.6400% | USD | 2022S1F |
| US22160K1051 | ACCIONES|COSTCO WHOLESALE | 0.6800% | USD | 2022S1F |
| US29786A1060 | ACCIONES|ETSY INC | 0.2300% | USD | 2022S1F |
| US30303M1027 | ACCIONES|META PLATFORMS INC | 0.4600% | USD | 2022S1F |
| US37045V1008 | ACCIONES|GENERAL MOTORS | 0.3700% | USD | 2022S1F |
| US5007541064 | ACCIONES|HEINZ (H.J.) | 1.4300% | USD | 2022S1F |
| US63008G2030 | ACCIONES|NANO DIMENSION LTD | 0.1800% | USD | 2022S1F |
| US6821431029 | ACCIONES|OMEROS CORP | 0.7300% | USD | 2022S1F |
| US6837121036 | ACCIONES|OPENTABLE INC | 0.1000% | USD | 2022S1F |
| US7427181091 | ACCIONES|PROCTER & GAMBL | 0.9700% | USD | 2022S1F |
| US75886F1075 | ACCIONES|REGENERON PHARMA | 0.3100% | USD | 2022S1F |
| US88032Q1094 | ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD | 0.4400% | USD | 2022S1F |