Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155919030 |
| Nombre |
INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82091059 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-12-18 |
| Número de Registro |
348 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.371.547,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
303.283,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.676.498,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
99.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
29.982,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.805.988,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.674.833,00 |
| Numero Acciones |
502.778,00 |
| Numero Accionistas |
274,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.805.988,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
348,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-98,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
37,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.805.988,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.155.377,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,97 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.175,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-49,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-70,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
20,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-561,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-703,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-567,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-269,98 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-74,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0043238366 |
ACCIONES|ARYZTA AG |
0.1000% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113728002 |
PARTICIPACIONES|COBAS GRANDES COMPA�IAS, |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
15.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013185535 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
1.2000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
16.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2191389209 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS COMPANY |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US29446M1027 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| XS1195202822 |
RFIJA|TOTALENERGIES SE|2.62|2049-02-26 |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2185997884 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.75|2049-06-11 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2295335413 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.45|2049-02-09 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |