Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PATRIMIX, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0168774133 |
| Nombre |
PATRIMIX, S.A., SICAV |
| NIF |
A48678536 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1995-05-22 |
| Número de Registro |
56 |
| Capital Inicial |
2400060.00 |
| Capital Máximo |
24000600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.833.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.727.484,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.560.783,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
531.052,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
45.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.137.173,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
2.050.747,00 |
| Numero Accionistas |
134,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
441.581,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
441.581,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
441.581,00 |
| Patrimonio |
5.137.173,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
56,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.289,70 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
96,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
156,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.137.173,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.730.055,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
104,19 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-460,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.876,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
184,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-636,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.344,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-99,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-326,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
2.876,09 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-58,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.6700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0043238366 |
ACCIONES|ARYZTA AG |
0.7700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|MERCEDES BENZ AG |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664005 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|MERCEDES BENZ AG |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105251005 |
ACCIONES|NEINOR HOME |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037005 |
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126775032 |
ACCIONES|DIA (DISTRI.INTER.ALIMENTOS) |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126962069 |
ACCIONES|NUEVA EXPRESION TEXTIL SA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
PARTICIPACIONES|AUGUSTUS CAPITAL AM SGIIC SA |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172708234 |
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
6.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA BANCO SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0004082847 |
ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC |
1.2300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
3.0200% |
GBP |
2022S1F |
| LU1299306321 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724704 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805016810 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
1.9000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
5.0900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.8200% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
2.6300% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
2.7800% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US92556V1061 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.0700% |
USD |
2022S1F |