Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINLOVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138164035 |
| Nombre |
FINLOVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82905696 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 66 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-29 |
| Número de Registro |
1673 |
| Capital Inicial |
2410000.00 |
| Capital Máximo |
24100000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
22.229.616,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.748.828,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
18.620,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
25.997.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.217.303,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
106.709,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
27.321.076,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
25.986.172,00 |
| Numero Acciones |
1.254.935,00 |
| Numero Accionistas |
166,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
258.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
70.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
258.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
27.321.076,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,50 |
| Registro C N M V |
1.673,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
133,22 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-31,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
148,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
27.321.076,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
28.527.890,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
15,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-314,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-60,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
652,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
214,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-60,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-102,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-488,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.510,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
844,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
2.948,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
Acciones|SCHLUMBERGER NV |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
0.8500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0023405456 |
Acciones|DUFRY GROUP |
1.0700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA |
1.1800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0043238366 |
Acciones|ARYZTA AG |
1.2700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN AG |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A161408 |
Acciones|HELLOFRESH SE |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS AG |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHA0159 |
Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060252690 |
Acciones|PANDORA A/S |
0.4000% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
Acciones|INDRA SISTEMAS SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
Acciones|FUNDACION MAPFRE |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126775032 |
Acciones|DIA SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK SA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141952004 |
Participaciones|GESCONSULT RENTA VARIABLE |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS SA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0ADARAVEN3 |
Participaciones|ADARA VENTURES |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
Acciones|CARREFOUR SA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT S.A. |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010010827 |
Participaciones|LYXOR ETF MIB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|ENGIE SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
Acciones|RIO TINTO PLC |
0.9600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDSFG982 |
Acciones|TECHNIPFMC PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDSFG982 |
Acciones|TECHNIPFMC PLC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| GB00BF8Q6K64 |
Acciones|STANDARD LIFE |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE0005023910 |
Participaciones|BLACKROCK INST LIQ EURO FUND A| |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJBY6Z09 |
Participaciones|MONTLAKE IRON INST A |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BWFRBY02 |
Participaciones|LYXOR / CHENAVARI CREDIT FUND |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ETFS PHYSICAL GOLD |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU0062756647 |
Participaciones|DWS OSTEUROPE |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0201322640 |
Participaciones|SCHRODER INTL STRAT BD-ACC- C |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER ASIAN OPPORTUNITY C |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490769915 |
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0OGPFCAPI3 |
Participaciones|GPF CAPITAL II S.C.A. SICAV |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1182913019 |
Participaciones|JPMORGAN INV FUND IN OP-APE |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1542977233 |
Participaciones|BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPOR |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1650492173 |
Participaciones|LYXOR FTSE 100 UCITS ETF |
0.9900% |
GBP |
2022S1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU1829219390 |
Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1976882206 |
Participaciones|LO FUNDS ASIA HIGH CONVIC MAX |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU1976884913 |
Participaciones|LO FUNDS - COMMODITY RISK PREM |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1976909330 |
Participaciones|LO FUNDS SH TERM MONEY MKT EUR |
8.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1976909504 |
Participaciones|LOF-ST MMK-X1MA |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| LU1976909769 |
Participaciones|LO FUNDS SH TERM MONEY MKT USD |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU1991180560 |
Participaciones|LO SELECTION - THE CREDIT BOND |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992092053 |
Participaciones|PRIVILEDGE ASHMORE EMMK CUR |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992103355 |
Participaciones|PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2265257340 |
Participaciones|LOMBARD ODIER SELECTION - HEA |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS SE |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| PTSON0AM0001 |
Acciones|SONAE SGPS |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOTT LABORATORIES |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US00287YBZ16 |
Bonos|ABBVIE INC|1,300|2024-11-21 |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US31562QAF46 |
Bonos|FIAT|2,625|2023-04-15 |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
Acciones|GENERAL ELECTRIC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN BANK |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US615369AC97 |
Bonos|MOODY'S CORP|2,437|2024-02-15 |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
Acciones|SALESFORCE.COM INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| USU2340BAC10 |
Bonos|DAIMLER TRUCK HOLDIN|0,222|2023-12-14 |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| USU55632AB67 |
Bonos|MAGALLANES INC|1,714|2024-03-15 |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| USU9273ACZ67 |
Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,562|2023-05-12 |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| USY4760JAB99 |
Bonos|KIA CORP|0,500|2024-04-16 |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| XS0429422271 |
Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|6,500|2024-05-20 |
0.8900% |
GBP |
2022S1F |
| XS1388625425 |
Bonos|FIAT|3,750|2024-03-29 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1401331753 |
Obligaciones|CARREFOUR SA|0,750|2024-04-26 |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1405782407 |
Bonos|KRAFT HEINZ FOODS CO|1,500|2024-05-24 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1590568132 |
Bonos|NATURGY ENERGY GROUP|1,125|2024-04-11 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406575 |
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2049-12-04 |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821830160 |
Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|3,643|2023-05-14 |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| XS1944390241 |
Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|1,875|2024-01-31 |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |