Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TITVAL PLUS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179321031 |
| Nombre |
TITVAL PLUS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A63874309 |
| Direccion |
Dirección: C/ FORTUNY, N 17, BAJOS - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-07-18 |
| Número de Registro |
3117 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
1,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
1,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.519.635,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.295.160,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.642,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.824.437,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
222.255,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.489,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.054.181,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
5.969.709,00 |
| Numero Accionistas |
187,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.539.513,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
403.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
403.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
403.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.054.182,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,66 |
| Registro C N M V |
3.117,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-551,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,23 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-887,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
78,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.054.182,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.009.882,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-20,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
154,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-229,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
49,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
27,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-390,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
171,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
220.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.539.513,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |