ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
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ES0179321031 | TITVAL PLUS, SICAV, S.A. | 4.054.182,00 € | 0 % | -6,13 | 0 % | 187 | 0 % | 1.519.635,00 € | 0 % | 2.295.160,00 € | 0 % | 56,61 | 0,00 |
ES0146181039 | HISPASIM SICAV S.A. | 4.268.396,00 € | 0 % | -11,07 | 0 % | 19 | 0 % | 2.428.376,00 € | 0 % | 1.342.250,00 € | 0 % | 31,45 | 0,00 |
Total 2 | 8.322.578,00 | 0,00 % | -8,60 | 0,00 % | 206,00 | 0,00 % | 3.948.011,00 | 0,00 % | 3.637.410,00 | 0,00 % | 44,03 | 0,00 |