Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HISPASIM SICAV S.A.
| ISIN |
ES0146181039 |
| Nombre |
HISPASIM SICAV S.A. |
| NIF |
A82471707 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-03 |
| Número de Registro |
787 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.428.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.342.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
63.911,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
74.425,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.908.962,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
362.311,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.877,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.268.396,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
1,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
74.234,00 |
| Numero Acciones |
3.511.824,00 |
| Numero Accionistas |
19,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.268.396,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
787,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-673.620,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-84,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
56,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.268.396,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.821.136,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
98,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
591,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
2,47 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-65,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
591,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
168,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.763,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.689,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-18,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.428,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.790,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19VZ9 |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|4.62|2049-04-30 |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211028 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.00|2049-10-15 |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
RFIJA|IBERCAJA BANCO, |7.00|2049-10-06 |
4.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011606169 |
RFIJA|CASINO GUICHARD |3.99|2049-01-31 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.00|2049-01-22 |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012074284 |
RFIJA|CASINO GUICHARD |4.05|2026-08-05 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330537 |
RFIJA|UNIBAIL - RODAM|2.88|2049-04-25 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013455854 |
RFIJA|LA MONDIALE SAM|4.38|2049-04-24 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| PTTAPDOM0005 |
RFIJA|TAP-TRANSPORTES |5.62|2024-12-02 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| US00214Q3020 |
PARTICIPACIONES|ARK GENOMIC REVOLUTION |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US00214Q4010 |
PARTICIPACIONES|ARK NEXT GENERATION INTE |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US03512TAB70 |
RFIJA|ANGLOGOLD ASHANT|6.50|2040-04-15 |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US156700AT34 |
RFIJA|LUMEN TECHNOLOGI|7.65|2042-03-15 |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US35671DBC83 |
RFIJA|FREEPORT MCMORAN|5.45|2043-03-15 |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US35908MAA80 |
RFIJA|FRONTIER COMMUNI|5.88|2029-11-01 |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US35909D1090 |
ACCIONES|FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US382550BJ95 |
RFIJA|GOODYEAR TIRE & |5.25|2031-04-30 |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US46435U5561 |
PARTICIPACIONES|ISHARES ROBOTICS AND ART |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US48126HAC43 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|6.10|2049-10-01 |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| US71654QBR20 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.38|2045-01-23 |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US893830AZ29 |
RFIJA|TRANSOCEAN INC|9.35|2041-12-15 |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| XS0214965963 |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.25|2055-03-17 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1254119750 |
RFIJA|RWE AG|6.62|2075-07-30 |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| XS1361301457 |
RFIJA|MOBY SPA|7.75|2023-02-15 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1417876163 |
RFIJA|FOUR FINANCE SA|11.25|2025-02-23 |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1439749364 |
RFIJA|TEVA PHARM FNC N|1.62|2028-10-15 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1497606365 |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|3.00|2025-09-30 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1642686676 |
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|6.88|2049-07-19 |
3.6900% |
USD |
2022S1F |
| XS1693822634 |
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|4.75|2049-09-22 |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1756703275 |
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |4.50|2049-06-15 |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RFIJA|GESTAMP AUTOMOCI|3.25|2026-04-30 |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824424706 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|4.75|2029-02-26 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2003473829 |
RFIJA|LEASEPLAN CORPOR|7.38|2049-05-29 |
4.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
RFIJA|BANKINTER SA|6.25|2049-07-17 |
4.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2296203123 |
RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|3.75|2028-02-11 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2315966742 |
RFIJA|NATWEST GROUP PL|4.50|2049-03-31 |
4.2900% |
GBP |
2022S1F |
| XS2322423539 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|3.75|2029-03-25 |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2332590632 |
RFIJA|BANCO DE CREDITO|5.25|2031-11-27 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2355632584 |
RFIJA|GRUPO- ANTOLIN I|3.50|2028-04-30 |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2364593579 |
RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|4.50|2028-07-15 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388186996 |
RFIJA|CIRSA FINANCE IN|4.50|2027-03-15 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2393001891 |
RFIJA|GRIFOLS ESCROW I|3.88|2028-10-15 |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |