Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSION GLOBAL 2001 SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155441035 |
| Nombre |
INVERSION GLOBAL 2001 SICAV, S.A. |
| NIF |
A83161661 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 53 - 2ªPLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2482 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.847.207,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
965.239,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.812.446,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
111.873,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
169.395,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.093.714,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,38 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.801.830,00 |
| Numero Acciones |
8.943.802,00 |
| Numero Accionistas |
209,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.096.317,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.096.317,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.096.317,00 |
| Patrimonio |
11.093.714,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.482,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,63 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
30,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
12,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-96,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
343,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
2,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.093.714,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.539.006,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-24,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
12,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
23,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
82,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
4,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
94,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
4,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
124,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
6,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
188,28 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |