Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAJUINSO 2007, SICAV, SA
| ISIN |
ES0159353038 |
| Nombre |
MAJUINSO 2007, SICAV, SA |
| NIF |
A99205346 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-05-30 |
| Número de Registro |
3537 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.006.448,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
37.509,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.052.901,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
188.437,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
12.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.253.520,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.042.811,00 |
| Numero Acciones |
667.191,00 |
| Numero Accionistas |
91,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
334.156,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.262,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
334.156,00 |
| Patrimonio |
4.253.520,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.537,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.735,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
175,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
57,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.253.520,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.690.801,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
35,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
655,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
24,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
37,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
94,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-533,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-638,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-676,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-175,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-71,69 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948500344 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|Infineon |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|Allianz AG |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|Total S.A |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|Sanofi - Synthelabo |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|Louis Vuitton |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|Saint Gobain |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010769729 |
PARTICIPACIONES|EDR Sicav-EU Sust EQ |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|Euroapi SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|Shell PLC |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Global |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3LJVG97 |
PARTICIPACIONES|GLG Alp Sl Al |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3WJKG14 |
PARTICIPACIONES|ETF. Ishares |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L60045 |
PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo |
4.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|ETF L&G Cyber Securi |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH BND YLD |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|Enel |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.1200% |
JPY |
2022S1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ Corp |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0144746509 |
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346390270 |
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503372780 |
PARTICIPACIONES|RobecoSAM Euro SGD |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0946659652 |
PARTICIPACIONES|UBAM - Dynamic US Do |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299707072 |
PARTICIPACIONES|GS Emerg Markets CB |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670709143 |
PARTICIPACIONES|M&G Lx Eur Strtg Val |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1880402760 |
PARTICIPACIONES|Amundi Fds-Bd E HY |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|Airbus |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,45|2024-05-22 |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
RENTA FIJA|Santander Intl|1,13|2025-01-17 |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1823532996 |
RENTA FIJA|BNP|0,27|2023-05-22 |
5.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051397961 |
RENTA FIJA|Glencore Finance|0,63|2024-09-11 |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2236363573 |
RENTA FIJA|Amadeus|1,88|2028-09-24 |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
RENTA FIJA|IBERDROLA|1,87|2026-01-28 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
1.6200% |
BRL |
2022S1F |