Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OREGON 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167538034 |
| Nombre |
OREGON 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82723248 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-11 |
| Número de Registro |
1727 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.000.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.279.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.285.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.127.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
168.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.580.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.280.000,00 |
| Numero Acciones |
684.560,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.207.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
88.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.793.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.414.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.414.000,00 |
| Patrimonio |
8.580.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.727,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.747,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-385,43 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-33,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.580.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.258.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-8,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,19 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-571,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-17,62 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
63,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
341.044,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.823,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-357,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-391,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-131,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-171,47 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-11,78 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
46,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
37.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0F09 |
ETF|SPDR MSCI EUROPE ENE |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0171301533 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
2.5300% |
USD |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
0.9200% |
JPY |
2022S1F |
| LU0368236583 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1262891978 |
FONDO|CS REAL ESTATE SICAV |
5.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353442731 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529781624 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - FR |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1864483752 |
FONDO|CANDRIAM EQUITIES L |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| NO0010161896 |
ACCIONES|DNB BANK ASA |
0.6800% |
NOK |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US0320951017 |
ACCIONES|AMPHENOL CORP |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US0718131099 |
ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US34959J1088 |
ACCIONES|FORTIVE CORP |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US4824801009 |
ACCIONES|KLA CORP |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| XS1265778933 |
RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,346|2024-12-01 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |