Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173442031 |
| Nombre |
REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82089749 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-12-03 |
| Número de Registro |
324 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.20 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
15,05 |
| Cotizacion Minima |
13,94 |
| Cotizacion Ultima |
14,05 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.192.056,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
475.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-29.020,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.638.595,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
970.135,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.013,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.623.743,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.665.096,00 |
| Numero Acciones |
400.169,00 |
| Numero Accionistas |
63,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
163.456,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
163.456,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
163.456,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.623.744,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
324,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-40,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
833,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,23 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-318,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
15,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.623.744,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.003.709,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-586,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
26,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-20,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
160,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-489,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-613,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
875,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-176,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.2700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.1900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN, S.A. |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| EU000A1Z99Q7 |
BONO|EURO STABILITY MECHA|1,00|2027-06-23 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| EU000A3K4DJ5 |
BONO|CEE|0,80|2025-07-04 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
6.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2188668326 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
5.5400% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1054522922 |
BONO|NN GROUP NV|4,63|2024-04-08 |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1204154410 |
BONO|CREDIT AGRICOLE|2,63|2027-03-17 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,45|2024-05-22 |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1686846061 |
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,63|2025-09-18 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1954087695 |
BONO|BBVA|2,58|2024-02-22 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1996435688 |
BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2079079799 |
BONO|ING GROEP|1,00|2025-11-13 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2086868010 |
BONO|TESCO PLC|0,88|2026-05-29 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125914593 |
BONO|ABBVIE INC|1,25|2024-06-01 |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2178833773 |
BONO|STELLANTIS NV|3,88|2026-01-05 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |