Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0179551231 |
| Nombre |
TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A78630589 |
| Direccion |
Dirección: C/ CASTELLO, 74 - 28002 MADRID |
| Código Postal |
28002 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1993-07-15 |
| Número de Registro |
32 |
| Capital Inicial |
12200000.00 |
| Capital Máximo |
122000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
633.963.140,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
110.354.720,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
992.091,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
745.309.950,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
156.306.672,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.572.823,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
909.189.440,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
744.324.480,00 |
| Numero Acciones |
86.730.552,00 |
| Numero Accionistas |
4.496,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
83.272.024,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
295.438,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
295.438,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
10.126.068,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
27.262.248,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.549.296,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
55.714.336,00 |
| Patrimonio |
909.189.440,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
32,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,58 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
6,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
253,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
909.189.440,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
954.282.180,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-153,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.956,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
7,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.869,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.956,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-107,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.068,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-14.927,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
693,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-574,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,34 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0591979635 |
BONO|CREDIT SUISSE AG LON|0,44|2026-01-16 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005810055 |
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2TSDE2 |
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|1,75|2031-03-25 |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YN6V1 |
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,88|2023-03-06 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CBK1001 |
ACCIONES|COMMERZBANK AG |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000121G2 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2022-07-01 |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G26 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,80|2027-07-30 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,29|2024-05-31 |
4.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045018 |
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,50|2023-05-10 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0236463008 |
BONO|AUDAX RENOVABLES SA|4,20|2027-12-18 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313040075 |
BONO|B. MARCH|0,10|2025-11-17 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505087744 |
PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,50|2023-04-11 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870I06 |
PAGARE|SACYR SA|1,42|2022-09-22 |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMAN CE |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L´OREAL |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH Moet Hennessy |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
ACCIONES|FAURECIA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI S.A. |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|H - EXANE BNP PARIBA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010908533 |
ACCIONES|EDENRED |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011962398 |
BONO|ESTADO FRANCES|1,75|2024-11-25 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013144201 |
BONO|TDF INFRASTRUCTURE|2,50|2026-04-07 |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013309606 |
BONO|RCI BANQUE SA|0,00|2023-01-12 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013321791 |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,00|2023-03-06 |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
BONO|RCI BANQUE SA|0,08|2025-03-12 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003513 |
BONO|ESTADO FRANCES|1,31|2027-02-25 |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|B.P. AMOCO |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH NEPHEW |
0.2900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP92CJ43 |
ACCIONES|TATE & LYLE PLC |
0.4500% |
GBP |
2022S1F |
| IE0001827041 |
ACCIONES|CRH PLC |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINAN |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| IT0004917842 |
BONO|MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005199267 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,13|2023-06-30 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005204406 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,17|2024-08-31 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,95|2027-09-15 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,50|2026-02-01 |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005482309 |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,32|2023-11-29 |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0765416804 |
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAGE |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EADS |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| PTMENXOM0006 |
BONO|MOTA-ENGIL SGPS SA|4,38|2024-10-30 |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEKOE0011 |
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2025-10-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANKAMERICA CORP |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US59156R1086 |
ACCIONES|METLIFE INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|MCGRAW HILL FINANCIA |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEF41 |
BONO|RESERVA FEDERAL AMERICANA|2,50|2027-03-31 |
3.0600% |
USD |
2022S1F |
| XS1146286205 |
BONO|VERIZON|2,63|2031-12-01 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1316569638 |
BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|1,88|2025-11-04 |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1317732771 |
BONO|MOLNLYCKE HOLDING|1,75|2024-02-28 |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1325825211 |
BONO|BOOKING HOLDINGS INC|2,15|2022-11-25 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1401114811 |
BONO|MOL HUNGARIAN OIL|2,63|2023-04-28 |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1493328477 |
BONO|ENI|1,13|2028-09-19 |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1523028436 |
BONO|MPT OPER PARTNESP|3,33|2025-03-24 |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551678409 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1596739364 |
BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|1,38|2025-04-11 |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,27|2024-05-22 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1657934714 |
BONO|CELLNEX TELECOM|1,70|2027-08-03 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,04|2023-10-05 |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1689234570 |
BONO|SANT.CENTHISP|0,16|2023-03-28 |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,43|2023-09-26 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349796 |
BONO|NORTEGAS ENERGIA|0,92|2022-09-28 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1706921951 |
BONO|ESSELUNGA SPA|0,88|2023-10-25 |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1717591884 |
BONO|SANT.CENTHISP|0,22|2024-11-21 |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1718393439 |
BONO|GAS NATURAL FINANCE|0,88|2025-05-15 |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1724512097 |
BONO|BBVA|0,14|2023-12-01 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1730873731 |
BONO|ARCELOR MITTAL|0,95|2023-01-17 |
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EUR |
2022S1F |
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EUR |
2022S1F |
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2022S1F |
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EUR |
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