Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155731039 |
| Nombre |
INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82794504 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 78 PLANTA BAJA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-06-28 |
| Número de Registro |
1805 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
21,84 |
| Cotizacion Minima |
18,06 |
| Cotizacion Ultima |
18,25 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.100.007,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.475.244,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-30.688,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.544.563,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.561.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.201,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.109.767,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.575.256,00 |
| Numero Acciones |
773.038,00 |
| Numero Accionistas |
89,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.794.590,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
260.638,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.794.590,00 |
| Patrimonio |
14.109.768,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
1.805,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
9,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
60,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-926,52 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-78,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
208,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.109.767,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.886.338,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-45,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-11,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
3,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
2.200,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
147,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-479,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.433,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-394,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.7200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG |
1.1400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1DAHH0 |
ACCIONES|BRENNTAG AG |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060079531 |
ACCIONES|DSV A/S |
1.9600% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
2.9200% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|LOGISTA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACE |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305063010 |
RENTA|SIDECU|5,000|2025-03-18 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN SA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013292687 |
RENTA|RCI BANQUE SA|0,239|2024-11-04 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP SE |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US0162551016 |
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
ACCIONES|ILLUMINA INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US57667L1070 |
ACCIONES|MATCH GROUP INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US83304A1060 |
ACCIONES|SNAP INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONOS|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1689234570 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28 |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,127|2023-09-26 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1699848914 |
BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1759603761 |
BONOS|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824425265 |
RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|2,076|2023-08-24 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1907118464 |
RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
BONOS|TELECOM ITALIA SPA|2,750|2025-04-15 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |