Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164133037 |
| Nombre |
INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82967167 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-26 |
| Número de Registro |
2007 |
| Capital Inicial |
3005060.00 |
| Capital Máximo |
30050600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.228.307,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
10.760.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
632,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.989.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.000.155,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
93.421,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
22.083.504,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.989.300,00 |
| Numero Acciones |
1.160.492,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
22.083.504,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
2.007,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
19,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
122.555,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
85,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
22.083.506,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.747.102,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
25,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-172,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
323,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-14,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
71,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-273,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-292,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-102,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-310,70 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |