Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES GELRO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155235031 |
| Nombre |
INVERSIONES GELRO, SICAV S.A. |
| NIF |
A83194944 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2514 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.180.476,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
307.694,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.449,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.484.721,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
696.176,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.214.400,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.485.273,00 |
| Numero Acciones |
3.357.521,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
176.800,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
176.800,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
176.800,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.214.400,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
2.514,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
842,42 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-366,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
64,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.214.400,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.493.867,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-327,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
107,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
7,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
18,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
57,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-237,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-277,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
33.279,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-150,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.3900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.7000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.6600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.4200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON, S.A. |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
4.1400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.3900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.4000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
9.6100% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU0602539354 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1400% |
NOK |
2022S1F |
| US025816BS73 |
BONO|AMERICAN EXPRES|3,40|2023-02-27 |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US05565QDU94 |
BONO|BP PLC|4,38|2025-06-22 |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US06051GFM69 |
BONO|BANK OF AMERICA CORP|4,00|2025-01-22 |
3.7600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
5.2800% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2023-09-13 |
4.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1040508241 |
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|3,38|2026-02-26 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1590823859 |
BONO|ING GROEP|3,00|2023-04-11 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,45|2024-05-22 |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,30|2023-03-09 |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2000719992 |
BONO|ENEL SPA|3,50|2025-02-24 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2079105891 |
BONO|ZIMMER HOLDINGS|1,16|2027-11-15 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR|1,75|2025-11-19 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206380573 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|1,50|2023-07-17 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |