Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVESTOR VM40, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156115034 |
| Nombre |
INVESTOR VM40, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82790122 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-18 |
| Número de Registro |
1998 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.108.787,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.141,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.123.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
409.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
175.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.708.734,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.098.909,00 |
| Numero Acciones |
4.990.137,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.539.525,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
227.922,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
227.922,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.311.603,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.311.603,00 |
| Patrimonio |
7.708.734,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.998,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-19,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-20,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-82,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
57,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
67,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.708.734,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.331.268,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-23,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-788,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
272,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-478,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-540,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.557,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-217,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE, S.A. |
1.0100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS N |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15 |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63284 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS798 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 |
3.6600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE |
3.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD |
5.0300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ACC |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
PARTICIPACIONES|NOMURA-US HIGH YLD BD-I |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ11H68 |
PARTICIPACIONES|KLS ARETE MACRO-SI EUR A |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJSFR200 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL HY CORP-D |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKDKNP28 |
PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA |
2.9500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL25JM42 |
PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE |
7.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ70R696 |
PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7R45 |
PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY-USD |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYTRR970 |
PARTICIPACIONES|SPDR WORLD FINANCIALS(WF |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0846194776 |
PARTICIPACIONES|X MSCI EMU UCITS ETF |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1079020746 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FIXED INC GB |
2.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR GL EV D-I2 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1394336967 |
PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K |
8.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1649334239 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2139629146 |
PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV - |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| SE0015961909 |
ACCIONES|HEXAGON AB |
0.8300% |
SEK |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US06738EBN40 |
RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.12|2025-12-15 |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US48127FAA12 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE |5.60|2049-07-01 |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US91282CCB54 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2031-05-15 |
2.3000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| USF84914CU62 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|7.38|2023-10-04 |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| XS1069439740 |
RFIJA|AXA|3.88|2049-05-20 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.45|2024-05-22 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1721244371 |
RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056371334 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |