Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA COSO 29 SICAV, S.A
| ISIN |
ES0116353030 |
| Nombre |
CARTERA COSO 29 SICAV, S.A |
| NIF |
A84359389 |
| Direccion |
Dirección: VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID |
| Código Postal |
28013 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-02-08 |
| Número de Registro |
3171 |
| Capital Inicial |
4800000.00 |
| Capital Máximo |
48000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
19.193.578,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.364.750,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.717,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
20.560.044,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.014.953,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-499.581,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
22.075.416,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
2.919.002,00 |
| Numero Accionistas |
149,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
22.075.416,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
3.171,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-34,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-16,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-53,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
243,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
22.075.418,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
40.058.912,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
72,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
375,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.172,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
350,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
2.374,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.742,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.026,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
174,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,96 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |