Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AHORROCAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0107501035 |
| Nombre |
AHORROCAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A78900628 |
| Direccion |
Dirección: C/AMÉRICO VESPUCIO Y TORRICELLI, S/N, EDIF.CARTUJ - 41092 SEVILLA |
| Código Postal |
41092 |
| Ciudad |
SEVILLA |
| Fecha de Registro |
2006-11-08 |
| Número de Registro |
3260 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.866.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
401.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.268.364,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.298.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.734,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.569.923,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
210.402,00 |
| Numero Accionistas |
78,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.306.792,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
400.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.306.792,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.569.923,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.260,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,75 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
22,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
969,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
543,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.569.923,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.818.158,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
164,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.237,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-28,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-58,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
86,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.313,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.496,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
872,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-110,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
57,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
596,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |