Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116853039 |
| Nombre |
BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61753380 |
| Direccion |
Dirección: Plaza Antoni Maura nº 6 - 08003 Barcelona |
| Código Postal |
08003 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
1998-11-27 |
| Número de Registro |
313 |
| Capital Inicial |
3606000.00 |
| Capital Máximo |
36060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.436.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
355.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.793.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.125.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
343.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.261.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.795.000,00 |
| Numero Acciones |
1.945.676,00 |
| Numero Accionistas |
327,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.711.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
567.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
7.492.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
558.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.219.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
16.261.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
313,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
45,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-103,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
188,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
623,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.261.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.960.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
76,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-37,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-252,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-39,95 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-196,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
111,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.594,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-199,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-238,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-829,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
9,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-106,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |