Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114173034 |
| Nombre |
BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82665522 |
| Direccion |
Dirección: AVDA. DIAGONAL, 399 3º 1ª - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-09-29 |
| Número de Registro |
1336 |
| Capital Inicial |
2841985.00 |
| Capital Máximo |
28419850.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
10,51 |
| Cotizacion Minima |
8,50 |
| Cotizacion Ultima |
8,60 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.793.848,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.034.963,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.828.811,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
561.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
179.261,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.569.862,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.828.813,00 |
| Numero Acciones |
531.520,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
642.122,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
400.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
642.122,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.569.863,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
1.336,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
19,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
19,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
24,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
178,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.569.862,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.021.063,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,33 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,27 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-10.501,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-25,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
32,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.748,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-564,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.364,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-323,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,69 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |