| ISIN |
ES0174207037 |
| Nombre |
ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82627860 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1359 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.555.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
733.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
325,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.290.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
437.220,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.533,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.752.788,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.289.711,00 |
| Numero Acciones |
2.338.439,00 |
| Numero Accionistas |
277,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.752.788,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
1.359,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-36,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-25,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-33,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
17,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-211,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
144,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.752.788,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.251.556,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-103,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
11,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
269,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-398,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-470,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-133,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-18,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-375,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
220,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |