Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0174207037 |
| Nombre |
ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82627860 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1359 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.555.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
733.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
325,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.290.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
437.220,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.533,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.752.788,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.289.711,00 |
| Numero Acciones |
2.338.439,00 |
| Numero Accionistas |
277,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.752.788,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
1.359,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-36,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-25,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-33,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
17,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-211,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
144,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.752.788,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.251.556,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-103,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
11,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
269,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-398,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-470,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-133,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-18,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-375,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
220,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.6100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG |
1.5500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1DAHH0 |
ACCIONES|BRENNTAG SE |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060079531 |
ACCIONES|DSV A/S |
2.0800% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
2.6400% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA SA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02208129 |
SPAIN LETRAS DEL TESORO |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02211115 |
SPAIN LETRAS DEL TESORO |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003TT8 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
0.8700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995383337 |
PARTICIPACIONES|EDM INTL LATIN AMERICA |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2257846803 |
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL-EMERGI |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE INC |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US0162551016 |
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
ACCIONES|ILLUMINA INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US57667L1070 |
ACCIONES|MATCH GROUP INC (USD) |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.5100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US83304A1060 |
ACCIONES|SNAP INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US912796M895 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2022-10-06 |
5.0800% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
3.9600% |
USD |
2022S1F |