Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0117103038 |
| Nombre |
TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A85337863 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-07-04 |
| Número de Registro |
3553 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.431.568,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.893.183,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.890,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.328.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
731.616,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
183.033,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.243.290,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.324.756,00 |
| Numero Acciones |
331.265,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.243.290,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.553,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
93,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.243.290,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.716.327,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-200,98 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
46,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
49,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-302,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-344,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.434,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-622,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-10,07 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635273 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190037 |
ACCIONES|BMW |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|MERCEDES-BENZ GROUP |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
5.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105251005 |
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109427734 |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114802012 |
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CAF |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS, S.A. |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INCOSA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|GRUPO SACYR SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|7,00|2023-04-06 |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOC.GENERALE VAL |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010411983 |
ACCIONES|SCOR S.A. |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2026-01-22 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
ACCIONES|UNIBAIL |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0006731235 |
ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BLP5YB54 |
ACCIONES|ATLANTICA YIELD PLC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE0031575495 |
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT |
2.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU0289089384 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0390135332 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0702159939 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| MHY481251012 |
ACCIONES|KNOT OFFSHORE |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| NL0000379121 |
ACCIONES|RANDSTAND HOLDING |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| PTALT0AE0002 |
ACCIONES|ALTRI SGPS, S.A. |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| PTGNV0AM0001 |
ACCIONES|GREENVOLT-ENERGIAS R |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.4100% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US0258161092 |
ACCIONES|AMERICAN EXPRES |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US03762U1051 |
ACCIONES|APOLLO COMERCIAL |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US1053682035 |
ACCIONES|BRANDYWINE REALTY |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US10949T1097 |
ACCIONES|BRIGHTSPIRE CAPITAL |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US2921041065 |
ACCIONES|EMPIRE STATE REALTY |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US58463J3041 |
ACCIONES|MEDICAL PROPERTIES |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US64828T2015 |
ACCIONES|NEW RESIDENTIAL INV |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US6819361006 |
ACCIONES|OMEGA HEALTHCARE |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| VGG1890L1076 |
ACCIONES|MICHAEL KORS |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| XS1046224884 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2024-06-03 |
3.5400% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2024-03-31 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,50|2025-03-25 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
BONO|BANKIA SAU|6,38|2023-09-19 |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
BONO|BKT|6,25|2026-01-17 |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |