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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
ISIN ES0152836039
Nombre INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
NIF A61634077
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana nº 78 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-10-02
Número de Registro 263
Capital Inicial 2400003.59
Capital Máximo 24000035.90
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,37
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,37
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 8,62
Cotizacion Minima 6,69
Cotizacion Ultima 6,80
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.155.705,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 566.213,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -82,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.721.836,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 177.144,00
Distribucion Patrimonio Resto 96.904,00
Distribucion Patrimonio Total 2.995.883,00
Frecuencia Contratacion 1,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 90,88
Inversiones Financieras Valor 2.721.919,00
Numero Acciones 440.718,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 483.742,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 140.830,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 483.742,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.995.884,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 263,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,74
Rentabilidad Media Liquidez -0,72
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,62
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,69
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 12,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 12,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 98,32
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,70
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 200,92
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.995.883,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.799.509,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 26,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,45
Variacion Patrimonial I I C -5,57
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -921,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -161,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -101,65
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 279,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -592,10
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -963,86
Variacion Patrimonial Renta Variable -18,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -405,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 19,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.1500% CHF 2022S1F
CH0418792922 ACCIONES|SIKA AG 1.2900% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST AG 1.3100% EUR 2022S1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG 1.4700% EUR 2022S1F
DE000A1DAHH0 ACCIONES|BRENNTAG AG 1.9200% EUR 2022S1F
DK0060079531 ACCIONES|DSV A/S 2.5000% DKK 2022S1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 3.1800% DKK 2022S1F
ES0105027009 ACCIONES|LOGISTA 0.9300% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 1.1500% EUR 2022S1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.8300% EUR 2022S1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 1.4700% EUR 2022S1F
ES0116920333 ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID 0.9100% EUR 2022S1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX 0.8300% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.5400% EUR 2022S1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACE 1.6200% EUR 2022S1F
ES0168673004 FONDO|EDM AHORRO 7.0000% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.0500% EUR 2022S1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 1.2900% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 2.0800% EUR 2022S1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 0.9800% EUR 2022S1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA 2.0200% EUR 2022S1F
FR001400AJ45 ACCIONES|MICHELIN 1.3000% EUR 2022S1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P 0.8800% EUR 2022S1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P 1.4800% USD 2022S1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC 1.7700% USD 2022S1F
LU0995383337 FONDO|EDM INT-LATAM 1.6200% EUR 2022S1F
LU2257846639 FONDO|CREDIT PORTFOLIO 8.1700% EUR 2022S1F
LU2257846803 FONDO|EDM EMERG. MARKETS 2.2200% EUR 2022S1F
LU2257847017 FONDO|AM. GROWTH 4.9000% EUR 2022S1F
LU2257847280 FONDO|EDM HYSD 4.3500% EUR 2022S1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP SE 1.3300% EUR 2022S1F
NL0000334118 ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV 1.3100% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.5400% EUR 2022S1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 1.4500% USD 2022S1F
US0162551016 ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC 0.6800% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1500% USD 2022S1F
US03027X1000 ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP 1.5100% USD 2022S1F
US2358511028 ACCIONES|DANAHER CORP 1.4500% USD 2022S1F
US3984384087 ADR|GRIFOLS SA 1.5800% USD 2022S1F
US4523271090 ACCIONES|ILLUMINA INC 0.7500% USD 2022S1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 1.2300% USD 2022S1F
US57667L1070 ACCIONES|MATCH GROUP INC 0.6200% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.5500% USD 2022S1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.9600% USD 2022S1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 1.6100% USD 2022S1F
US81762P1021 ACCIONES|SERVICENOW INC 0.7600% USD 2022S1F
US83304A1060 ACCIONES|SNAP INC 0.5600% USD 2022S1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 2.5700% USD 2022S1F
XS1598757760 BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 3.0600% EUR 2022S1F